系統功能:

• 銀行資料設定 ; 存戶資料設定
  
• 開支票 (含:兌現, 註銷)......整批託收功能, 整批兌現功能
• 開票轉傳票 (整批) ..........開票兌現轉傳票 (整批)
• 開票簽收單
• 收支票 (含:託收,貼現,現,註銷,轉付,退票)......整批兌現功能
• 收票轉傳票 (整批) ; 收票兌現轉傳票 (整批)

系統報表:

• 應收票據明細表 (開票日)
• 應收票據明細表 (客戶別)
• 應收票據明細帳冊
• 應付票據明細表 (開票日)
• 應付票據明細表 (廠商別)
• 應付票據明細帳冊

• 應收票據明細表 (到期日)
• 應收票據票況異動明細表
• 託收/貼現明細表
• 應付票據明細表 (到期日)
• 應付票據票況異動明細表